지수와 주식 CFD
CFD는 구매자와 판매자 사이에서 한쪽이 다른 상대방에게 자산의 현재가와 계약이 이루어진 시점의 가격 사이의 차액을 결제한다는 것을 가정하는 합의를 말합니다. CFD는 투자자들에게 실제 자산을 소유하지 않고도 자산을 거래할 수 있는 기회를 제공합니다. 금과 은, 원유, 천연가스, 설탕과 대두와 같은 환금 작물을 포함하여 선호하는 원자재를 거래하세요.
테슬라, 애플, 아마존, 넷플릭스, 페이스북을 포함한 60여 개 이상의 인기 미국 주식을 거래하세요.
나스닥 100, S&P 500, Footsie 100, ASX200 그리고 DAX 30을 포함한 주요 세계 지수를 거래하세요.
지수 및 주식 배당금
주식과 지수 시장은 기초 자산이 배당일 CFD 안내 | 트레이딩 | 후 더 낮은 가격에 개시될 것을 반영하는 배당금 조정을 받을 수 있습니다. 주식 지수를 구성하는 개별 주식에서부터 기업 행위가 이루어질 경우, 블랙불 마케츠는 해당 기업의 행위가 주식 지수에 미치는 영향을 반영하기 위해 고객 계좌에 요금을 부과할 수 있습니다.
배당금은 익일 적절한 시간에 지급 또는 부과되나 블랙불 마케츠는 외부의 제삼자로부터 전달받는 알림에 의존하므로 이로 말미암아 지연되는 부과금에 관한 결과는 책임지지 않습니다.
블랙불 그룹 회사 (사업명: 블랙불 마케츠)는 뉴질랜드에서 설립되고 정식으로 등록(뉴질랜드 사업자등록번호 9429041417799) 된 회사로Level 20, 188 Quay Street, Auckland Central, 1010에 위치하고 있습니다. 블랙불 그룹은 공인된 금융서비스 제공업체 (FSP403326)이며 금융감독청에 의해 발행된 파생상품 발행자 자격증을 가지고 있습니다.
영국 블랙불 그룹은 영국에 등록되어 있으며 사업번호는9556804입니다. 지불결제 서비스는 영국 블랙불 회사(사업번호9556804)에 의해 제공됩니다. 주소 – 483 Green Lanes, London, Greater London, United Kingdom, N13 48S.
위험고지: 증거금을 통한 외환 거래는 고위험을 동반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 높은 레버리지는 투자자에게 긍정적으로도 그리고 부정적으로도 작용할 수 있습니다. 외환 거래를 결정하기 전, 투자자는 본인의 투자 목적 및 경험 수준, 위험 성향을 신중히 고려해야 합니다. 귀하의 초기 투자금의 일부 혹은 전체 손실이 발생할 가능성이 있으니 감당할 수 없는 금액은 투자하지 않으셔야 합니다. 외환 거래에 관련된 모든 위험을 숙지하시고 손실이 투자자의 생활에 미치는 영향에 대한 질문이나 우려 사항은 독립적인 금융 자문사에 자문하셔야 합니다.
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CFD(Contract For Difference)는 실제로
투자상품(주식 등)을 보유하지 않지만 해당 상품의
가격변동에 따른 차익을 얻을 수 있는
장외파생상품입니다.
계약 시점으로부터 가격이 변동한 만큼 차액을
정산하는 방식으로 ‘차액결제거래’라고 불립니다.
투자성과를 높이는 ‘레버리지 효과’를 얻을 수 있고, 주식을 빌려 매도하는 ‘차입 공매도’ 거래도 가능합니다.
또 변동성이 높은 주식시장에서 기관투자자와 동일한 전략으로 ‘헤지 포지션’을 취할 수 있습니다.
CFD는 홍콩, 싱가포르, 일본, 유럽 등에서 거래가
활성화된 금융 상품입니다.
삼성증권에 등록된 전문투자자 (1인 1계좌)
코스피 및 코스닥 상장 2,000여개 종목
(mPOP, POP HTS #0911에서 확인가능)
2021년 4월부터 파생상품 양도소득세로 과세
(2023년부터 금융투자소득으로 과세 예정)
주식을 직접 보유하지 않고 가격 변동에 따른
손익만 교환하는 장외파생상품
- 전문 투자자 -> 운용 지시&비용 지급 -> 삼성증권
- 삼성증권 -> 수익/손실 -> 전문투자자
- 삼성증권 -> 기초자산 매매 -> 시장
- 삼성증권 -> 수익/손실 -> 전문투자자
같은 날짜에, 같은 종목을, 같은 방향
(신규 매수/매도)으로 거래한 수량은 합산해 1개의
개별 거래로 구성
업틱룰(up-tick rule) : 주식 공매도를 할 때 매도 호가를 직전 체결가 이상으로 제시하도록 정한 규정
개장 전/장 마감 동시호가, 시간 외 주문 불가
같은 종목을 매수·매도 포지션으로 동시 보유 불가
1회 30억 이상 주문 불가 (분할 주문 가능)
일부 권리(유/무상 증자, 현금/주식 배당)는 CFD 안내 | 트레이딩 | 보전되며, 그외의 권리발생시 잔고를 청산해야 합니다.
(기준일 이전까지 청산하지 않는 경우 반대매매로 강제 청산)
실제 주식을 보유하지 않는 장외파생상품이기 때문에 의결권 행사는 불가합니다.
매주 마지막 거래일(영업일) 종가로 기준가격을 변경해 미실현 손익을 실현하고, 누적된 자금 비용과 대차비용을 현금결제하는 거래
투자자가 보유한 미결제약정 기준가격이 기초자산 가격과 괴리 가 커지고 자금 비용과 대차 비용이 과도하게 누적되는 것을 방지
정산거래 이후 기준가격은 정산거래일 종가로 변경되며, 기초 자산의 손익, 자금비용, 대차비용은 새로 변경된 기준가격을 기반으로 계산
CFD 거래는 손실 발생 가능성이 매우 클 수 있습니다.
계약을 체결하는 경우 아래 유의사항을 충분히 이해한 후 거래하시기 바랍니다.
CFD의 거래 구조와 위험성에 대해 충분히 파악하고 투자 목적·자금 규모·투자 경험 등을 고려해 신중히 투자하시기 바랍니다.
레버리지 효과에 따라 손실금액이 투자원금을 초과할 수도 있습니다.
삼성증권이 추가증거금을 요구할 경우 해당 금액을 예탁해야 합니다. 그러지 않으면 삼성증권은 투자자의 미결제약정(보유잔고)을 청산할 수 있으며, 이에 따른 손실은 고객에게 귀속 됩니다.
증거금 인상, 미결제약정의 제한 등 CFD 관련 제도가 수시로 바뀔 수 있으며, 세법 및 세법 해석의 변경으로 과세 여부가 변동 될 수 있습니다.
삼성증권은 CFD 거래로 발생할 수 있는 고객의 손실 규모를 제한하기 위해 총 거래 금액 및 미결제약정 보유 수량을 제한할 수 있습니다. 이로 인해 신규 거래 주문이 접수되지 않을 수 있습니다.
국내외 관련 법규에 따라 투자자 거래 한도 제한 등이 있는 경우 해당 조항을 준수해야 합니다.
CFD거래 는 장외시장에서 이루어지기 때문에 한국거래소와 제도 상 차이가 있을 수 있습니다.
삼성증권 지점 또는 모바일앱(mPOP)을 통해 계좌 개설
삼성증권 지점, mPOP, POP HTS를 통해 거래 가능
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삼성증권과 고객이 체결한 장외파생계약서 승인
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- 투자자는 금융투자상품 CFD거래에 대하여 증권사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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- 본 자료는 장외파생상품 거래, 전문투자자스왑(CFD) 거래 및 이에 수반되는 위험·제도와 관련하여 고객이 알아야 할 사항을 간략하게 서술한 것으로 고객의 CFD 거래와 관련하여 발생될 수 있는 모든 위험과 중요사항을 전부 기술한 것은 아닙니다. 따라서 상세한 내용은 회사에 확인 부탁드립니다.
- 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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구비서류 안내
가족의 범위는 배우자 및 직계존비속(배우자 부모포함)으로 제한
- 본인 및 대리인 실명확인 증표: 주민등록증, 운전면허증, 여권
- 본인 인감증명서 또는 본인서명사실 확인서
- 거래도장 또는 서명
- 여권으로 실명 확인시에는 주소검증이 추가로 필요하므로 자택주소와 직장주소 중 하나 이상 검증이 가능한 구비서류를 지참하셔야 합니다.
- * 자택주소 : 이름과 주소가 명시되어 있는 공공요금 청구서 또는 영수증, 세금계산서, 등기우편물 수령 확인 등
- * 직장주소 : 이름과 직장주소가 명시되어 있는 재직증명서, 사원증, 명함, 건강보험증 등
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※ ISA 온라인 계좌개설은 PC에서 가능합니다.
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CFD는 차액결제계약(contract for difference)의 약자입니다.
CFD를 통해 주식, 지수, 상품, 통화 및 국채와 같은 기초 금융 자산(상품)의 장외 (OTC) 시장에서 투기할 수 있습니다.
CFD는 가치가 기초 금융 자산을 기반으로 하고 거래자가 기초자산을 소유하는 대신 가격 변동으로부터 이익을 얻을 수 있도록 하는 파생금융상품이라고 합니다.
거래자는 특정 자산을 구매하는 대신 해당 자산의 가격이 어떻게 변할 수 있는지 추측할 수 있습니다.
CFD 중개인과 계약을 체결함으로써 거래 개시부터 마감까지 기초자산의 가격 차이를 교환하는데 동의합니다.
다르게 말하면, 특정 가격으로 거래를 시작한 후 가격이 상승하거나 하락할 때까지 기다렸다가 결국 계약이 성사될 때 자산 가치의 차이로 수익을 얻거나 손실을 입습니다.
수익 또는 손실은 예측이 정확한 정도에 따라 다릅니다.
CFD 거래는 어떻게 작동합니까?
간단히 말해서, CFD 거래는 CFD 안내 | 트레이딩 | 시장이 위아래로 크게 움직일 때 거래자에게 이익을 줄 기회를 제공합니다.
CFD 거래는 전통적인 거래에 대한 유연한 대안으로, 거래자에게 자산 자체를 구매하는 대신 자산 가격으로 거래할 수 있는 유연성을 제공합니다.
기초자산을 소유하지 않음으로써 가격이 상승하는 시장뿐만 아니라 가격이 하락하는 시장에서도 이익을 얻을 수 있습니다. 다르게 말하면 CFD 거래자는 시장이 상승하거나 하락할 때 하루 24시간 거래할 수 있습니다.
CFD를 통해 거래자는 주식, 통화, 지수 및 석유나 금과 같은 상품 등 다양한 기초자산의 가격에 대해 하나의 거래 계정에서 거래할 수 있습니다.
각 CFD에는 기초자산의 가격을 기준으로 매수 가격(요청 또는 제안 가격)과 매도 가격(입찰 가격)이 있습니다.
기초자산의 가격이 상승할 것으로 예상하는 경우 매수합니다. 이를 롱(“롱포지션” 또는 “매수 거래”라고도 함)라고 하며 차후 단계에서 판매하기 위해 CFD를 매수하는 것을 의미합니다.
예: 금의 현재 시장 가격이 온스당 $1,600이고 가격이 상승할 것으로 예상한다고 가정해 봅시다. 온스당 $1,600의 현재 가격으로 거래를 열고(매수) 금 가격이 온스당 $1,620에 도달하면 거래를 닫습니다(매도). 이 경우 거래자의 이익은 $20입니다.
“숏”(“숏 포지션” 또는 “매도 거래”라고도 함)은 기초자산의 가격이 하락할 것이라고 예상하는 경우 CFD를 매도하고 나중에 다시 매수하는 것을 의미합니다.
예: 금의 현재 시장 가격이 온스당 $1,600 일 때 숏 거래를 열고(매도) 온스당 $1,540에 거래를 종료(매수)하여 $60의 수익을 얻습니다.
CFD는 기본 시장의 가격을 따릅니다. 시장이 예측한 방향으로 더 많이 움직일수록 수익이 커집니다. 하지만 반대 방향으로 더 많이 움직일수록 손실이 커집니다.
또한 CFD 거래는 레버리지, 마진, 헤지 및 스프레드와 같은 개념을 수반합니다.
CFD 레버리지
CFD 거래는 레버리지이므로 거래를 시작하는 데 필요한 전체 비용을 약정할 필요 없이 시장의 더 많은 부분에 액세스할 수 있습니다.
예: CFD 거래 계좌에 $2,000이 있고 CDF 중개인이 50:1의 레버리지를 허용하는 경우 거래 계좌의 $1당 $50에 액세스할 수 있습니다. 즉, 최대 $100,000까지 거래 할 수 있습니다.
그 의미는 상대적으로 적은 예금으로도 기존 투자에서와 동일한 이익을 얻을 수 있지만 초기 투자 수익이 훨씬 높다는 차이가 있습니다.
그러나 위험은 잠재적 손실이 잠재적 이익과 같은 정도로 확대된다는 것입니다.
수익 또는 손실은 포지션의 전체 크기에 따라 계산된다는 것을 항상 유의해야 합니다. 즉, 기초자산의 가격 차이는 거래를 개시한 시점부터 마감한 시점까지 계산됩니다.
그 결과 수익과 손실이 초기 투자에 비해 크게 증가할 수 있으며 손실이 예치금을 초과할 수 있습니다. 따라서 레버리지 비율이 특히 중요하며 사용 가능한 자금 내에서 거래할 때 주의하십시오.
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CFD 거래에는 두 가지 유형의 마진이 있습니다.
입금 마진(Deposit margin)
거래 포지션을 여는 데 필요한 금액입니다.
유지 마진(Maintenance margin)
입금 마진과 거래 계좌의 추가 자금이 잠재적 손실을 커버하지 못할 가능성이 있는 경우 필요할 수 있는 마진입니다. 이 경우 CFD 중개인이 거래자에게 전화하여 귀하의 거래 계좌에 자금 충전을 요청할 수 있습니다. 거래 계좌에 충분한 자금이 없으면 거래자의 거래 포지션이 닫히고 손실을 입을 수 있습니다.
CFD는 다른 기존 포트폴리오의 손실을 헤지하는 데 사용할 수도 있습니다.
예: 현재 포트폴리오에서 XYZ Limited 회사의 여러 주식을 보유하고 있지만 이러한 주식이 향후 가치가 떨어질 것으로 예상합니다. CFD 거래를 통해 숏 포지션을 활용하면 잠재적 손실의 일부를 중화할 수 있습니다. XYZ Limited 주식 가치의 하락은 CFD 매도 거래의 이익으로 상쇄됩니다.
CFD 거래에서 스프레드는 매수 가격과 매도 가격의 차이를 의미합니다.
매수 가격은 항상 현재 시장 가격보다 높고 매도 가격은 낮아집니다. 기본 시장 가격은 일반적으로 이 두 가격의 중간에 있습니다.
CFD 포지션을 여는 데 드는 비용은 대부분 스프레드에 포함됩니다. 이것은 매매 가격이 거래 비용을 반영하도록 조정된다는 것을 의미합니다.
CFD 거래로 인한 이익 또는 손실 계산
총 계약수에 각 계약의 가치를 곱한 다음 첫 번째 답에 계약의 종가와 시가 간의 포인트 차이를 곱합니다.
이익 또는 손실 = (계약의 수 x 각 계약의 가치) x (종가-시가)
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