가장 거래가 활발한 FX마진 시간
세계3대시장편에서 FX의 거래시간도 함께 알아봤는데요. (아직 확인하지않으신분은 아래의 포스트를 참고해주세요)
세계외환시장 세계외환시장은 아래의 표와같이 크게 4개로 분류됩니다. 그리고 아래의 표와 같이 월요일 웰링턴시장이 열리고 금요일 뉴욕시장이 닫히기까지 외환시장은 항상 열려있게 됩니다. 그래서 FX는 24시..
다음은 섬머타임과 겨울의 거래시간과 각시간대별 특징에 대해 알아보도록 하겠습니다.
먼저 섬머타임이 적용된 기간의 거래시간 입니다.
섬머타임이 적용된 기간의 세계외환시장의 거래시간
다음은 겨울시간이 적용된 기간의 거래시간 입니다.
겨울시간이 적용된 기간의 세계외환시장의 거래시간
거래 시간대별 가격변동 특징
런던 시장
16시에 런던 시장이 개장하면 유로, 파운드 등의 가격 변동이 활발해집니다.
특히 21시부터는 뉴욕 시장도 개장하여 하루 중 가장 활발한 거래가 이루어집니다.
유럽 시간은 여름 시간은 16시~24시, 겨울 시간은 17시~25시 사이며 런던 시장뿐 아니라 파리, 프랑크푸르트 등의 EU국가들의 시장이 열립니다.
런던은 귀금속의 현물 거래 중심지이고, 금의 현물 거래에서는 세계의 중심이라고 합니다.
이렇듯 유럽 시간은 외환시장뿐만 아니라 귀금속 거래 등도 활발하게 움직이는 경향이 있어 세계에서도 매우 큰 시장입니다. FX에서는 유로가 얽힌 통화 쌍으로 그중 가장 많이 거래되는 것은 유로달러입니다.
뉴욕 시장
뉴욕 시간은 여름 시간은 22시부터 6시, 겨울 시간은 23시부터 7시 사이에 FX에서 가장 중요한 시간 이라고도 합니다. 시장 참가자가 많아 중요한 경제 지표 등의 발표도 많기 때문에 런던 시장의 다음으로 활발한 움직임을 보입니다.
일본 시간 0시(여름 시간의 23시)는 NY옵션 컷에 의한 가격 변동이 더 활발해집니다. NY옵션 컷은 도쿄 옵션 컷의 뉴욕판인것으로 이 시간은 예측할 수 없는 움직임을 하기도하니 주의가 필요합니다.
뉴욕 시간은 런던을 비롯한 유럽 시장과 겹치는 시간대이기때문에 거래가 활발하게 움직입니다.
큰 자금을 가진 투자자 등도 다수 참여하고 있어 추세가 나오기 쉽고, 또 시간대에 발생한 추세는 오래가는 경향이 있습니다.
그러나 경제 지표나 주요 인물의 중대 발표 등도 있어, 트렌드가 뒤집혀지거나 급격한 급락이 나오기도 하므로 경제지표발표시간등은 미리 체크하면서 거래할 필요가 있습니다.(주의사항)
저같은 경우는 매일 아침에 그날그날의 경제지표 발표를 체크하고있습니다.
도쿄 시장
5일 10일 15일 20일 25일 등 5와 10이 붙은 날은 수입 업체의 결제일이 집중하기 때문에 일본환율이 정해지는 9시 55분까지는 엔매도 달러 매수세가 강해지는 움직임이 나타납니다.
10시가 지나면 오세아니아의 지표 발표 등으로 활발하게 움직이지만, 12시가 지나면 비교적 가격변동푝이 온화해집니다. 다만 호주와 중국의 경제 지표 발표에서 환율이 크게 움직이는경우도 있습니다.
fx외환거래 (FOREX 외환거래) 최적의 거래 FX의 거래시간과 거래시간대별 특징 정리 시간과 거래 하기 좋은 날은.
달러
fx외환거래 시장은 24 시간 열려있지만 그렇다고 하루 종일 항상 활성화되어 있는 것은 아닙니다 .
시장이 상승할 때나 하락할 때 호가가 활발히 움직이지만 시장이 전혀 움직이지 않으면 거래가 체결될 수 없다는 걸 아셔야 합니다.
그래서 거래하기 최적의 시간대를 알면 거래에 많은 도움이 됩니다 .
이제부터 시간대를 한번 낱낱이 파헤쳐 보겠습니다.
fx외환거래 시간
가장 거래하기 좋은 시간을 확인하기 전에 먼저 fx외환거래 시장에서의 24 시간을 전체적으로 살펴볼 필요가 있습니다 . fx외환거래 시장은 크게 4 개의 시간으로 나눌 수 있습니다 .
첫 번째는 호주 시드니 시간
두 번째 일본 도쿄 시간
세 번째 는 영국 런던 시간
네 번째는 미국 뉴욕 시간
외환시장 운영 시간표
fx외환거래 운영 시간
실제 오픈 클로즈 시간은 현지 영업시간에 따라 달라집니다 .
일부 국가에서는 겨울 시간과 여름 시간으로 개폐장 시간이 바뀌고 10 월과 4 월에 개폐장 시간이 변경되는 경우가 많습니다 . 리스트를 자세히 보면 런던과 뉴욕의 영업시간이 겹치는 것을 볼 수 있습니다 . 이러한 중복 시간대에 거래량이 많아질 것으로 예상할 수 있습니다.
주요 통화쌍의 PIP 움직임
fx외환거래 주요 통화쌍의 pip 움직임
위 리스트에서는 유럽 (EUR) 시장에 가장 많이 움직임이 있는 것을 알 수 있습니다 . 각 시장에 대해 자세히 배우도록 하겠습니다 .
fx외환거래의 최적 시간
텔레비전의 시청률이 가장 높은 시간대를 골든 타임이라고 부럽니다만, fx외환거래에도 이른바 골든 타임이 존재합니다. 논리적으로 보면 두 지역의 시간이 중복되어 있는 시간을 골든타임이라고 생각할 수 있습니다 .
언제 fx외환거래를 거래할 수 있을까요 : 도쿄
도쿄 시장의 개장 시간은 AM12 : 00 (GMT) 로 아시아 시장의 시작 시간입니다 . 때때로 아시아 시장은 도쿄 개장 시간에 맞출 때도 있는데 , 이것은 일본 엔 (JPY 통화 ) 이 Forex 거래에서 거래량이 전체 3 위를 자랑하고 있기 때문입니다 . 그 비율은 무려 전체의 16.5 % 입니다.
상승 그래프
도쿄 - 런던 중복 시간
도쿄와 런던의 중복되는 fx외환거래 시간이 있지만 짧고 유동성이 낮습니다 . 일반적으로 아시아 시장의 움직임은 활동적이지 않기 때문에 오후가 되면서 유동성이 낮아집니다 .
처음으로 아시아 시장에서 거래하는 유럽 투자자들은 지루한 시간이라곤 합니다 . 이런 일을 겪은 대부분의 투자자들은 런던과 뉴욕 중복 시간대로 눈을 돌립니다 .
24시간 거래
런던 - 뉴욕 중복 시간 (가장 활발한 시장)
이 시간대는 두 개의 큰 금융시장이 동시에 움직이는 시간대가 되어 , 가장 큰 움직임을 볼 수 있습니다 . 우선 미국과 캐나다로부터 보도가 나오며 움직임이 활발해져 그다음에 유럽에서도 보도가 나오는 것에 의해 더욱 움직임이 활발해져 가장 활발한 시간이 됩니다 .
이러한 경향이 유럽 시장 내에서 확립되었을 경우 , 미국의 거래자는 그 흐름에 계속 타고자 합니다. 즉, FX의 거래시간과 거래시간대별 특징 정리 미국과 캐나다에서 일어난 보도 내용으로 유동성이 높아진 상태에서 유럽이 늦게 보도하는 덕분에 그 유동성이 길게 계속되게 됩니다 .
fx외환거래 시간 구애 안받음
fx외환거래 최적의 요일
런던 시장이 다른 시장보다 더 활발한 것은 이미 확인하셨을 것입니다. 거래시간뿐 아니라 요일에 따라서도 움직임의 차이가 있습니다 . 하기는 요일마다의 움직임에 대한 표입니다 .
fx외환거래 PIP 범위
위의 차트는 통화쌍별 평균적인 PIP 의 범위를 나타내는 표입니다.
차트를 잘 관찰하다 보면 일주일 중에 한가운데가 집중적으로 활발한 것을 알 수 있습니다 . 금요일은 특히 12 PM (EST) 까지 활발하고 , 5 PM 에는 FOREX 외환시장이 조용해집니다 . 즉 금요일은 대부분의 거래자가 정오 이후에는 관망하고 있는 것을 알 수 있습니다 .
시간을 유효하게 쓴다
밤에 잠을 안 자고 24시간 동안 깨어있는 것은 힘들기 때문에 모든 시장에 참여할 수 없습니다 . 그렇다고 해서 시장이 지속적으로 움직임이 항상 활발한 것은 아니므로 서두를 필요도 없습니다 . 거래하기 가장 좋은 시간과 안 좋은 시간을 알면 외환거래 하기가 훨씬 수월합니다.
fx외환거래하기 가장 좋은 시간
2 개 이상의 시장이 동시에 열려 있는 시간이 제일 좋습니다.
유럽시장의 트렌드에 따라 움직임이 활발해지는 편이어서 체크해 볼 가치가 있습니다 .
일주일 중에 중간의 요일(화, 수, 목)이 거래하기 좋은 날이지만 호가의 움직임에 주의할 필요가 있습니다 .
fx외환거래하기 가장 안 좋은 시간
금요일 - 오후가 되면 유동성이 낮아진다 .
휴일 - 유동성이 없는 날이다 .
메이저 이벤트가 있는 날 - 누구나 손해를 보고 싶지 않고 피하고 싶어 합니다 .
국제적인 이벤트가 있는 날 - 월드컵, 올림픽 등 국제적인 이벤트 개최 시에는 유동성이 낮아진다 .
이제 조금은 어느 시간대에 거래를 하면 유리하는지 보이시 시작하셨나요 ?
앞으로는 실제로 외환거래를 통하여 돈을 버는 방법을 배워 봅시다 .
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FX마진 안내
FX Margin거래는 저렴한 투자 비용 (10%의 증거금)을 가지고 두 나라의 통화를 동시에 사고 FX의 거래시간과 거래시간대별 특징 정리 팔아 환율 가치의 등락에 따른 차익을 노리는 외환거래입니다.
FX란? Foreign Exchange의 준말로서 이종통화간의 교환비율을 의미합니다.
교환비율은 기준통화의 가치를 표시하여 기준통화의 단위는 언제나 1입니다. 이 교환의 의미를 거래에 적용하면, 한통화 쌍을 매수(매도)한다는 것은 매수(매도)하는 것과 동시에 뒤에 상대통화를 매도(매수)하는 것을 의미합니다.
환율이란, 서로 다른 두 나라 화폐간의 교환 비율을 말합니다. 한 나라의 화폐가치를 다른 나라의 화폐로 표시한 것이며, 자국화폐 입장에서 자국 통화의 대외가치를 의미하며, 외국화폐 입장에서 보면 외국화폐의 국내 시장가치를 의미합니다. 환율은 그 통화에 대한 수요와 공급의 원칙에 따라서 비율이 바뀌며, 이러한 변동성을 이용하여 외환거래가 이루어집니다.
환율의 변동요인
FX거래시장의 변동요인으로는 통화의 수요와 공급 외에도 경제, 정치, 심리적 요인 등 다양한 변수가 있습니다.
세계 각국의 GDP, 금리, 물가,
무역금액, 자산가격 등
FX마진 거래는 본래 국제 외환시장에서 은행간 거래되는 현물환 거래의 계약사이즈를 1/10로 줄이고, 여기에 통화선물의 증거금 제도를 적용하여 개인투자가들이 안방에서 인터넷을 통해 국제 외환시장에 직접 참여할 수 있도록 만들어진 상품입니다. 또한 1일 평균 3조 2천억 달러가 넘는 금액이 거래되는 시장으로 전 세계 선물시장의 40배가 넘고, 우리 나라 주식시장 의 약400배에 해당하는 큰 규모의 시장입니다.
FX마진거래는 두 나라의 통화를 동시에 교환하는 방식으로 한 나라의 통화를 팔면서 동시에 다른 나라의 통화를 사는 방식으로 전 세계시장을 대상으로 거래하는 것입니다. 국제외환시장이 24시간 열리므로 전세계 어디서든 거래가 가능하고 개폐장 시간이 별도로 없으므로 시간의 제약 없이 원하는 시간에 거래하실 수 있습니다. FX마진시장은 한국시간 기준으로 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지(서머타임 적용 시:월요일 오전 6시부터~토요일 오전 6시) 쉬지 않고 24시간 지속되는 시장입니다.
단, FDM별 거래시간이 다르니 아래표를 참조하시기 바랍니다. 시장별로 한국시간 오전 7시 기준 오세아니아 장을 시작으로 아시아, 유럽, 뉴욕장이 이어지면서 24시간 거래가 지속됩니다. 거래량은 유럽시장을 시작으로, 전세계 장외 외환파생상품이 가장 활발하게 거래되는 금융센터인 런던장 개장시점부터 현저하게 증가하며, 미국장과 런던장이 겹치는 한국시간 기준 새벽 2시까지 거래량이 집중됩니다.
- 호주/뉴질랜드 거래시간 : 7:00~46:00
- 일본 거래시간 : 09:00~16:00
- 프랑스/스위스/독일 거래시간 : 16:00~01:00
- 영국 거래시간 : 17:00~01:00
- 미국(뉴욕) 거래시간 : 22:00~05:00
- 미국(샌프란시스코), 뉴질랜드(웰링턴) 거래시간 : 04:00~07:00
FDM별 거래시간 (한국시간 기준)
| 구분 | 일반(서머타임 비적용 시) | 서머타임 적용 시 |
|---|---|---|
| SBI | 월요일 07:00 ~ 토요일 06:30 (화~금 06:30 ~ 07:00 30분간 휴장) | 월요일 06:00 ~ 토요일 05:30 (화~금 05:30 ~ 06:00 30분간 휴장) |
| MP | 월요일 07:10 ~ 토요일 06:55 (화~금 06:58 ~ 07:08 10분간 휴장) | 월요일 06:10 ~ 토요일 05:55 (화~금 05:58 ~ 06:08 10분간 휴장) |
- 거래시간은 FDM 및 거래상대방에 따라 변경될 수 있으며, 타사와 거래시간이 다를 수 있습니다.
- FDM에서는 은행과 금융기관의 호가와 유동성이 적어 월요일 장개시 후 15분 동안 접수하는 신규주문이 체결되지 않거나, 주문거부 등 거래가 제한될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 단, 기존에 접수된 주문에 대해서는 동 시간에도 정상적으로 체결
24시간 시간의 구애를 받지 않고 거래 가능
FX마진은 거래소 및 상품별로 거래가능 시간이 제한된 기존 선물상품과는 달리, 한국시간 기준으로 주말을 제외한 월요일 오전부터 토요일 새벽까지 항상 거래가 가능합니다. 따라서 시간과 장소의 제약 없이 온라인 거래가 가능하며, 사회생활에 바쁜 직장인 투자자들도 퇴근 후에 여유롭게 투자활동을 병행하실 수 있는 상품입니다.
우리나라 주식시장의 약 400배에 해당하는 큰 규모의 시장 : 높은 유동성
FX마진 시장은 일거래량 3조 2천억달러에 달하는 수많은 수요자, 공급자가 존재하므로, 공정한 수급논리에 의해 가격이 결정되고 어떤 한 개인이나 작전세력 등에 의해 가격이 영향을 받지 않으므로 가장 공정한 가격으로 거래가 가능합니다.
소액으로도 투자를 시작할 수 있는 FX : 증거금(레버리지)
FX마진 거래를 하기 위해서는 10%의 증거금(10배의 레버리지 제공)만 있으면 가능합니다. 예를 들어 10만불 단위의 통화쌍을 거래하고자 할 경우 계좌에 1만불에 해당하는 예탁금만 보유하고 있으면 언제든지 거래가 가능합니다.
양방향 수익구조
주식이나 부동산 거래 등 대부분의 일반적인 거래는 낮은 가격에 매수하여 높은 가격에 매도하는 한쪽 방향의 거래이므로 이미 가격이 올라있거나 가격의 하락이 예상되는 때에는 쉽게 거래를 할 수 없습니다. 하지만 FX 마진거래는 가격이 떨어질 것을 예상하면 매도를 하였다가 가격이 충분히 떨어진 후 매수하여 수익을 발생시킬 수 있는 양방향 수익구조를 가지고 있기 때문에 가격의 변동만 있으면 수익을 낼 수 있는 거래의 기회가 많습니다.
또한 고금리 통화 매수, 저금리 통화 매도 포지션의 롤오버시, 금리차익을 창출할 수 있으며, 예탁금 및 거래이익에 대해서도 원달러 환율이 상승할 경우 환차익을 얻을 수 있습니다.
기존 주식 또는 기타 금융거래와는 달리 별도의 수수료가 부과되지 않는 상품입니다. (전종목 면제)
다양한 주문방법
급격한 변동성으로부터 고객의 이익보존 및 손실감소를 위해 기존 해외선물의 시장가, 지정가, Stop 주문 이외에도 O.C.O (One Cancel the Other), If then, If then O.C.O, Trailing Stop 주문 등을 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 주문방법에 대한 자세한 설명은 주문유형을 참고하시기 바랍니다.
상품간 비교
| FX마진거래 | KOSPI 선물거래 | KOSPI 주식거래 | |
|---|---|---|---|
| 일일거래량 | 약 3,200조원 | 약 10.7조원 | 약 2.8조원 |
| 거래시간 | 24시간 | 6시간/일 | 6시간/일 |
| 수익구조 | 양방향 수익구조 | 양방향 수익구조 | 가치상승 수익구조 |
| 거래종목 | 25개의 이종통화쌍 | KOSPI 200 지수 | 총 900개 이상의 종목 |
| 증거금율 | 10% | 15% | 100% |
- 협회표준투자권유준칙상 투자경험, 자산규모, 연령 등을 고려한 투자성향 조사결과 80점 이상자인 '공격투자형' 고객만 거래 가능합니다.
- 투자대상 통화의 상대적인 환율변동이 예측과 다른 방향으로 소폭 변동하더라도 강제 청산과 손실의 위험이 있습니다.
[로스컷(Loss-cut)제도에 따라 유지증거금이 3%에 미달할 경우, 강제로 반대매매를 통해 포지션 청산] - 파생상품투자중개업자를 거치지 않은 FX거래는 자본시장법 및 외국환 거래법령(불법송금)상 불법입니다.
- FX마진거래는 레버리지가 큰 고위험 상품으로 단기간에 투자원금의 전부까지도 손실할 수 있으며, 계좌잔고가 유지증거금에 미달하는 경우 계좌전부 또는 일부가고객 통지없이 강제청산 될 수 있고, 시장 급변 시 예탁잔고 이상의 손실도 발생할 수 있습니다.
- FX마진거래는 외환시장 급변 시 유동성 감소 및 호가제공이 지연 또는 정지될 수 있어 고객 손실이 커질 수 있으니, 각국의 경제지표, 주요뉴스 발표시간에는 거래를 자제하시기 바랍니다.
- FX마진거래는 해외중개사와 전산 연결되어 거래가 중개되므로 시스템장애, 네트워크장애, 기타 사유로 인해 호가 제공이 지연 또는 중단될 수 있으며, 고객의 정상적인 주문을 실행할 수 없거나, 주문접수거부가 발생할 수 있으며 이로 인한 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- FX마진거래는 위탁수수료가 없는 경우에도 매매 시 호가스프레드 등의 거래비용이 발생합니다.
- 외화자산은 환율 변동에 따라 자산 가치가 변동되어 손실을 볼 수 있습니다.
- 본 상품의 위험성 및 투자방법 등에 관하여 직원으로부터 충분한 설명을 듣고 투자 결정을 하시기 바랍니다.
FX마진 거래 메커니즘
거래통화의 표시
외환 거래는 한 통화를 사는 동시에 다른 통화를 매도하는 행위가 동시에 이루어지기 때문에 반드시 쌍으로 표현되며, 왼쪽에 있는 통화를 베이스 통화(Base)라 하고, 오른쪽에 있는 통화는 상대 통화(Counter)라고 합니다. 베이스 통화는 상대 통화의 가치를 평가하는 기준 통화입니다.
좌측의 통화를 기준통화 (Base Currency), 우측의 통화를 상대통화 (Counter Currency)라고 지칭하며, 기준통화는 상대통화의 가치를 평가하는 기준 통화입니다.
[예]EUR/USD 매수 시, 기준통화인 EUR를 사고 상대통화인 USD를 판다는 의미
[예] EUR/USD 매도 시, 기준통화인 EUR을 팔고 상대통화인USD를 산다는 의미
통화쌍의 표시방법
1) European Terms (직접표시법: Direct Quotation): 외국통화 1단위와 교환될 수 있는 자국통화의 단위수로 표기하는 법. (기준통화가 USD로 표기된 환율)
→ 한국, 일본을 비롯한 대다수의 국가들은 자국내 외환거래에서 직접표시법 사용.
[예] USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF 등
2) American Terms (간전표시법: Indirect Quotation): 자국통화 일정량과 교환될 수 있는 외국통화의 단위수로 표기하는 법 (상대통화가 USD로 표기된 환율)
→ 영국을 비롯한 유럽연합 국가들은 간접표시법 사용. 이는 1971년 이전까지만 해도 영국은 화폐제도에서 십진법을 사용하지 않았기에 외국통화를 영국 파운드로 표시하는 것보다 파운드 가치를 외국화폐로 표기하는 것이 편리했기 때문입니다. 그 결과 영국 및 영국의 식민지였던 호주, 뉴질랜드, 남아프리카 공화국 등이 간접표시법을 사용하고 있으며, 유럽연합(EU)의 15개 회원국 중 12개국의 참여로 2002년 정식 출범한 유로화 역시 간접표시법으로 환율을 표기하고 있습니다.
[예] EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD 등
3) Cross Terms: USD를 제외한 이종통화들로 묶여진 통화쌍으로 기존의 European, American Term이 동일하게 적용됨. (동일 표기법 통화가 쌍으로 묶인 경우에는, 강한 통화가 기준통화로 위치)
[예] EUR/CAD, GBP/JPY, GBP/NZD 등
스프레드란 FX의 거래시간과 거래시간대별 특징 정리 매도/매수 가격의 갭을 일컬으며, 이는 Market Maker 역할을 하는 해외FCM 및 글로벌 인터뱅크의 고객 주문에 대한 Net Exposure의 헤징 또는 기타 리스크에 대한 기회비용 등으로 간주할 수 있습니다.
스프레드는 시장의 수급상황과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 특히 Financial Event 발생시 변동폭이 큰 점을 유의해야 합니다.
통화쌍별 평균스프레드 (Financial Event시 제외)
| 통화 | 스프레드 | 통화 | 스프레드 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8pip | USD/JPY | 0.8pip |
| GBP/USD | 1.2pip | USD/CHF | 1.7pip |
| EUR/JPY | 1.3pip | AUD/USD | 1.7pip | FX의 거래시간과 거래시간대별 특징 정리
| EUR/CHF | 2.2pip | GBP/JPY | 2.5pip |
핍(pip)가치 산정
- [예] 주요통화별 핍(pip)의 자리수
- EUR/USD → 0.0001단위
- USD/JPY → 0.01단위
- GBP/USD → 0.0001단위
- 통화쌍중 JPY가 포함된 경우는 소수점 2째자리가 1핍, 그 외의 통화쌍은 소수점 4째자리가 1핍입니다.
통화별 핍(pip)가치 산정 비교표입니다.
“American Terms”(USD가 상대통화일 경우) ●●●/USD (EUR/USD,GBP / USD, AUD /USD, NZD/ USD) 계산식 : [1Pip 단위 x 거래단위] 소수점 세자리 절사 [예]EUR/USD=1.47057의 경우 Pip($)-(0.0001 x 100,000)-$10 보유계좌 및 상품에 따라 조회시간이 다소지연될 수 있습니다. “European Terms”(USD가 기준통화일 경우) USD / ●●● (USD / JPY, USD / CAD, USD/ CHF) 계산식 : 1Pip 단위 나누기 Middle[살때 USD/상대통화, 팔때 USD/상대통화] x 거래단위 [예] USD / JPY의 실패(90.199), 팔때(90.178)의 중간 값 = 90.1885일 경우 Pip($)=(0.01/90.1885) x 100,000 = $11.08 “Cross Terms”(교차통화일 경우) USD 미포함 종목 1. USD 미포함 & 상대통화의 USD환율이 “USD/상대통화”인 경우 : EUR / JPY, GBP / JPY, EUR / CHF, GBP / CHF, EUR / CAD, GBP / CAD 등 계산식 : 1Pip 단위 나누기 Middle[살때 USD/●●●, 팔때 USD/●●●] x 거래단위 [예] EUR / GBP의 경우 : USD / JPY의 살 때(90.199), 팔 때 (90.178) 호가의 중간 값=90.1885 Pip($)=(0.01/90.1885) x 100,000 = $11.08 2. USD미포함 & 상대통화의 USD환율이 “기준통화/USD”인 경우 : EUR / GBP, JPY, EUR / AUD, EUR / NZD, GBP / NZD 등 1Pip 단위 나누기 1Pip 단위 나누기 Middle[1/살때 USD/기준통화, 1/팔때 USD/기준통화] x 거래단위 [예] EUR / GBP의 경우 : GBP / USD 살 때(1.64182), 팔 때(1.64217) 역수의 중간 값=0.60902 Pip($)=(0.0001/0.60902) x 100,000 = $16.41 - 통화쌍별 Pip 가치는 전체시세 창에 'pIP($)'로 고지됩니다.
롤오버 이자 (Roll Over Interest)
롤오버 이자 (Overnight Interest)는 기준통화와 상대통화의 금리차이인 Swap Point에 기인하여 발생합니다. 즉 FX마진 거래시 진입 포지션을 거래당일 청산하지 않고 롤오버 기준시간인 미국 동부시간 기준 오후 5시까지 미결제 포지션으로 남기게 된다면, 해당 이종통화간의 금리차이인 1일치에 대한 손익을 수령 또는 부담하여야 합니다. 달리 말해서 모든 외환거래는 하나의 통화를 차입하여 다른 통화를 대출하는 것과 같기에, 롤오버 이자란 FX거래에서 반드시 발생하는 차입/대출 비용 개념입니다.
이자비용은 FCM에서 자금시장의 유동성과 해당국의 기준금리를 고려하여 산정, HTS에 공시하고 있으며 기준금리에 의해 이론적으로 계산된 수치와는 차이가 있을 수 있습니다.- 수요일 진입포지션을 Roll Over했을 경우, 현물거래 (T+2일 결제)구조에 따라 주말일수 2일을 포함한 3일치의 롤오버 이자가 발생하오니 주의하시기 바랍니다.
- 금리가 높은 통화 매수/ 금리가 낮은 통화 매도시 → 롤오버 이자 수령
- 금리가 낮은 통화 매수/ 금리가 높은 통화 매도시 → 롤오버 이자 지급
거래(매수/매도)의 기본설명
외환거래에 있어서 거래할 통화쌍을 선정한 후에는 상품의 매수 또는 매도여부를 결정해야 합니다. 해당 통화쌍의 환율이 하락할 것으로 예상할 때에는 매도주문을 실행하면 되고, 해당 통화쌍의 호가가 상승할 것으로 예상하는 경우에는 매수 주문을 실행하면 됩니다.
오른쪽 그림에서 보면 EUR / USD 호가는 매도 호가가 1.31681이고, 매수 호가가 1.31706입니다. 호가의 차이는 "스프레드"라고 칭하며, 여기서는 0.00025, 즉 2.5pips가 나타나고 있습니다. 투자자가 매도주문을 진입한다고 가정할 때, 최초 진입환율은 1.131681이고 최초평가환율(매수로 청산해야 하므로 당연히 평가는 매수호가로 하여야 함)이 1.37681이고 최초평가환율(매수로 청산해야 하므로 당연히 평가는 매수호가로 하여야 함) 이 1.31706이므로 이 거래의 평가손익은 -2.5pips가 되며, EUR/USE의 pip당 환산가치는 "$10"이므로 달러로 표시된 평가손익 은 -$25이 됩니다. 따라서 거래 개시 주문이 매도(공매도)라면 EUR/USD의 매수호가가 1.31681 아래로 내려가야만 그때부터 이익이 발생하게 됩니다.
보통 스프레드를 비용이라고 생각하는 분들이 있으나, 이는 다소 오해의 소지가 있습니다. 일반 주식시장에서도 매수와 매도호가간 차이가 발생하게 되는데, 이를 단지 주식시장에서는 평가손익을 "0원"으로 표시하는 것 뿐입니다. 예를 들어 최상위 매수/매도호가가 "450,000원/450,500원"인 주식을 "1주" 매수한다면, 엄밀히 말해 평가손익은 "-500원"에서 시작해야 정상입니다. 왜냐하면, 내가 지금 매수해서 바로 매도한다면, 내가 매수한 450,500원에 매도할 수 있는 게 아니라 450,000원에 매도해야 하기 때문입니다. 따라서 스프레드는 어느 시장에서나 필연적으로 발생하는 것이며, 단지 FX마진거래에서는 기존의 한국 주식시장과 달리 잔고에 이를 반영해서 시작하는 것으로 FX의 거래시간과 거래시간대별 특징 정리 본질은 같다고 할 수 있습니다.
시장가 주문 (Market Order)
시장가 주문은 해당 통화를 현재의 시장가격에 가능한 한 빨리 매수 or 매도하기 위한 주문 방식으로, 현재 시장가격 중 최유리 호가 (At best) 가격에 체결이 됩니다.
EX) EUR/USD의 환율이 1.44130/1.44150이라고 가정할 때, 환율이 오를 것으로 기대한다면 1.44150에 매수, 환율이 내릴 것으로 기대한다면 1.44130으로 매도할 수 있습니다.
- 긴급금리조정 등 시장의 급격한 변화시, 고객은 슬리피지 발생 등의 잠재적인 위험을 감수하고 시장에 체결 가능한 어떤 가격도 수락한다는 의미가 내포되어 있음으로 주의를 요함
지정가 주문 (Limit Order)
지정가 주문은 해당 통화를 현재 시장가격보다 유리한 어떤 특정한 가격에 매수 or 매도하고자 할 때 사용되는 주문 방식으로 주문시 EOD (End of Day: 당일까지만 주문이 유효함), GTC (Good Till Canceled: 직접 취소주문을 실행할 때까지 계속 유효함)의 두 변수 중에서 선택하여야 합니다. 지정가 주문은 지정한 가격 및 해당가격보다 더 유리한 가격 (매수시 지정가보다 낮은 가격, 매도시 지정가보다 더 높은 가격)에만 체결이 가능하며, 이 같은 조건이 충족될 때까지는 시장에서 체결을 대기하게 됩니다.
EX) EUR/USD의 현재 환율이 1.44130/1.44150이라고 가정할 때, 가격이 1.44000을 저점으로 재반등할 것으로 기대한다면, 1.44000에 매수주문을 실행하여, 시장동향을 모니터링할 수 있습니다. 이때, 가격이 Ask가격기준으로 1.44000을 하회한다면, 해당 주문은 1.44000또는 그 이하의 가격에 매수 체결됩니다.
스탑 주문 (Stop Order)
스탑 주문은 지정가 주문과는 달리 현재 시장가격보다 낮은 가격에 매도 or 높은 가격에 매수하는 역지정방식의 주문으로 현재 오픈 되어있는 포지션에 대해서 가격이 예상한 수준과 반대로 움직일 때 손실을 최소화하거나, 현재 이익이 발생하고 있는 포지션에 대해서 최소 이익 실현폭을 확정 짓고자 할 때 사용되는 주문입니다. 스탑주문 역시도 주문시 FX의 거래시간과 거래시간대별 특징 정리 EOD, GTC의 두 변수 중 선택하여 주문 유효기간을 설정할 수 있습니다.
EX) 고객이 현재 EUR/USD의 1.44100의 매수포지션을 보유하고 있고 EUR/USD의 현재 환율이 1.44130/1.44150이라고 가정할 때, 가격이 1.44000의 지지선이 무너지면 하락세로 전환될 것으로 기대한다면, 1.44000에 스탑 주문을 실행하여, 10Pip으로 손실폭을 확정시킬 수 있습니다.
- Stop주문은 조건가격에 도달하면 시장가 주문으로 전환되어, 해당시점의 최유리호가 (At best)로 주문이 실행됨. 따라서 시장가 주문과 같이 급격한 시장변동 상황발생 시 슬리피지가 발생하여 Stop 조건가격과 체결가격이 상이할 수 있으니 주의를 요함
OCO 주문 (One Cancels the Other Order)
OCO 주문은 두가지의 주문을 동시에 예약하되 하나의 주문이 체결되면 다른 주문은 취소가 되는 형태의 주문입니다. 즉 지정가 주문과 스탑 주문을 동시에 예약하는 것으로 볼 수 있습니다.
EX) 고객이 현재 EUR/USD의 1.44100의 매수포지션을 보유하고 있다고 가정할 때, 손실을 10Pip으로 제한함과 동시에 이익실현폭을 30Pip으로 확정시켜놓고 싶다면, OCO 주문을 (1) 1.44000에 매도, (2) 1.44400에 매도로 입력합니다. 향후 (1), (2) 중 한 방향으로라도 가격이 터치하게 된다면 해당 주문이 체결되고, 잔여 주문은 취소되게 됩니다.
If Then 주문
예약한 하나의 주문이 이루어지면 다른 주문을 예약하는 기능입니다. 이를 통해 지정가 주문 또는 스탑 주문을 추가할 수 있습니다.
EX) EUR/USD의 현재 환율이 1.44130/1.44150이라고 가정할 때, If 주문을 매수 1.44100에 내놓고 Then 주문을 지정가 주문으로 매도 1.44300에 예약한다고 합시다. EUR/USD 호가가 1.44100이하로 내려가서 IF주문이 체결되면, 예약되어 있었던 Then주문이 입력되어, 지정가 주문인 1.44300의 주문이 집행되어 체결대기상태가 됩니다. (이 때 Then 주문은 상기의 예처럼 지정가 주문이될 수도 있고, 손실폭을 제한하기 위한 스탑주문이 될 수도 있습니다.)
If Then OCO 주문
예약한 하나의 주문이 이루어지면 서로 다른 두가지의 주문을 예약하는 기능입니다. 이를 통해 지정가 주문 및 스탑 주문을 OCO형식으로 동시에 추가할 수 있습니다.
EX) EUR/USD의 현재 환율이 1.44130/1.44150이라고 가정할 때, If 주문을 매수 1.44100에 내놓고 Then 주문을 OCO 주문으로 (1) 매도 1.44300, (2) 매도 1.44000에 예약한다고 합시다. EUR/USD 호가가 1.44100이하로 내려가서 IF주문이 체결되면, 예약되어 있었던 Then주문이 입력되어, (1) 지정가 주문인 1.44300 및 (2) 스탑주문인 1.44000의 주문이 집행되어 체결대기상태가 됩니다. 즉 IF의 주문이 체결된 후, 고객은 손실폭은 10Pip, 이익실현폭은 20Pip으로 확정지은 상태에서 시장을 모니터링할 수 있습니다.
Trailing Stop 주문
트레일링 스탑은 추적손절매, 스탑무브 등의 이름으로도 불리우며, 일정 금액 이상의 이익이 발생하고 있는 포지션에 대해 손절폭을 이익 쪽으로 설정하여, 반락시 손해가 아닌 제한된 이익을 볼 수 있도록 만든 주문 형태입니다. 이는 이익을 실현하고 있는 포지션이 갑작스런 반락으로 인해 거래가 스탑 주문에 청산되어 손실을 보는 경우가 잦은 고객에게는 필수적인 주문 형태입니다.
EX) EUR/USD 현재 환율이 1.44130/1.44150이라고 가정할 때, 매도 1.44130을 체결시킨 후 Trailing Stop 레벨을 10핍으로 지정합니다. 이로써 최저가에서 10핍 위로 스탑이 설정되며, 지속적으로 차트를 보며 손절액을 수기로 수정해 줄 필요없이, 가격의 흐름에 따라 스탑주문의 진입폭을 조절할 수 있습니다.
외환시장 개장시간! 런던 유럽 뉴욕 호주 도쿄
마진거래를 하기 위해서 참가하는 각 국의 금융 시장은 각 국 간의 시차로 인해 24시간 돌아가는 열려 있는 시장 입니다.
그럼 오늘은 전 세계의 각국의 외환 시장이 언제부터 오픈되는지 알아보겠습니다!
호주 시드니 07:00 ~ 16:00
일본 도쿄 09:00~ 11:30, 12:30~16:00
대한민국 09:00~15:30
홍콩 10:00~17:00
상하이 10:30~12:30, 14:00~16:00
싱가폴 11:00~15:30
영국 런던 오후17:00 ~ 새벽 02:00 (서머타임 16:00~01:00)
미국 뉴욕 저녁 22:00 ~ 새벽 07:00 (서머타임 21:00~05:00)
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런던과 뉴욕시장 개장시간은 외환 거래가 가장 활발하여 유동성이 풍부합니다.
런던장과 뉴욕장의 중첩되는 시간을 주목하세요!글로벌 외환시장(현물)은 시간 순서대로 아시아-유럽-뉴욕순으로 개장하며, 한국 서울 시간으로 월요일 오전 7시 부터 시작됩니다. 단, 각 국의 상황에 따라 썸머타임이 적용되면, 30분에서 1시간 정도 빨리 개장될 수도 있습니다.
맨 먼저 호주 시드니와 뉴질랜드의 웰링턴에서 오전 7시에 개장되면, 그 다음에는 일본 도쿄와 한국 서울 외환 시장이 오전 9시에 개장됩니다. 타임 테이블에는 넣지는 않았지만 오전 10시에는 홍콩과 싱가포르 외환 시장이 개장됩니다.
오후 2시에는 중동의 바레인 시장이 개장되고, 오후 4시면 프랑스의 파리, 독일, 프랑크 푸르트, 스위스 시장이 개장됩니다. 그리고 세계 외환 시장 중에서 가장 규모가 크고 거래가 활발한 영국 런던 시장이 개장됩니다.
마지막으로 한국 시간 밤 10시가 되면 미국의 뉴욕 외환 시장이 개장되어 거래가 활발하게 이뤄집니다. 뉴욕 시장이 폐장 전에 소강 상태가 되면 다시 호주와 뉴질랜드 시장이 새롭게 하루를 시작하게 됩니다. 결과적으로 외환 FX마진거래는 하루 24시간 내내 어느 나라에 있든 참가가 가능한 매력이 큰 금융시장입니다. 그래서 외환 시장을 '잠들지 않는 시장'이라 말하기도 합니다.
그렇다면 시장이 가장 활발한 시간대는 언제 일까요?
먼저 아시아 시장의 거래는 다른 시장에 비해 그다지 활발하지 않은 편입니다. 물론 USD/JPY 달러 엔의 경우에는 일본 시장에서 꽤 많은 거래가 이루어지지만, 아무래도 런던이나 뉴욕 외환 시장에 비하면 거래량도 적고 움직임도 크지 않은 편입니다. 그래서 오전장인 아시아 시장에서 가장 중심이 되는 도쿄 시장이 폐장 되는 오후 5시에서 6시 사이에 유럽 시장이 개장하므로 거래가 활발한 시간대 입니다.
런던 외환 시장의 개장 시간은 오후 4시 부터 다음날 새벽 2시 사이에 뉴욕 시장이 밤 10시 부터 개장으로 중첩되는 시간대가 형성 됩니다. 밤 10시부터 새벽 2시까지는 런던과 뉴욕 시장이 겹치는 시간이기 때문에 거래가 가장 활발한 시간대이므로, 이 때 집중하여 거래를 한다면, 전업 트레이딩을 하지 않는 이상 직장을 다니면서도 거래를 할 수 있습니다.
중간에 중첩되지 않는 시간대라해서 시장의 거래가 전면 중단되는게 아닙니다. 세계 각국 유수한 은행의 딜링룸에는 당직데스크가 있어서 밤낮없이 거래가 계속되고있기 때문입니다. 그래서 시장들이 개장되는 평일 5일간은 지속적으로 거래가 가능합니다.
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