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트레이딩 방식은 트레이더 마다 모두 다를 것이므로, 정형화 할 수도 없고 특정한 기준으로 분류할 수도 없는 것이지만 특성에 따라 붙여진 이름에 기초하여 대략적으로 정리하면 아래와 같다.
포지션을 보유하는 기간에 따라서
● 스캘핑 (Scalping)
- Scalp [스캘프 : 머리 가죽]
스캘핑은 원래 머리 가죽을 벗긴다는 말이고, 쇠붙이의 녹을 벗긴다. 와 같이, 표면에 붙어 있는 것을 긁어 내어 벗긴다는 뜻이다.
트레이딩에서는 순간적으로 10틱(핍) 정도의 얇은 수익을 챙기는 초단기 거래방식을 일컫는다. 틱 차트나 짧은 주기의 분차트를 사용하고, 진입과 동시에 10틱(핍) 정도에 청산주문을 넣으므로, 보유기간은 불과 수 초 내지 1~2분 이내이다.
일반적으로, 포지션이 잡히면 자동으로 청산주문이 들어가도록 설정하는 경우가 많다. 하루에 여러번을 거래하여 조금씩 수익을 쌓아 가는 것이므로, 마치 우리 속담의 "티끌 모아 태산" 방식이라 하면 되겠다. 반면에, 티끌을 모으다가, 태풍을 한 번 만나면, 소쿠리째로 날릴 위험이 있다.
순간을 잡는 거래의 특성상, 실제 시장의 가격변화가 트레이더의 화면에 시차 없이 반영되어야 하는데, 그런 조건을 갖출 수 있는 트레이더는 극히 제한적이다.
컴퓨터, 모니터, 회선, 프로그램 등의 장비를 갖추는 비용도 높거니와, 그러한 조건을 제공해 주는 회사도 거의 없고, 있다고 하더라도 시차를 줄일 만큼 가까이에 트레이딩 룸을 마련하는 것도 쉽지않다. 실제적으로 이러한 기법을 별다른 제한 없이 구사할 조건이 되는 트레이더는 특정한 일부에 지나지 않을 것이다.
가격흐름이 큰 변동없이 지루하게 이어질 때 해 볼 수 있는 방식이라 할 수 있고, 포지션을 길게 가져가는 데서 오는 위험에 노출되지 않는 장점이 있다.
강한 체력에 바탕한, 집중력과 빠른 판단력 그리고 민첩한 행동력이 있어야 한다.
● 쉐이빙 (Shaving)
- Shave [쉐이브 : 면도 ]
쉐이빙은 조금 솟은 털을 면도하듯이, 몇 초를 다투는 것으로, 스캘핑 보다 더 짧게 트레이딩 하는 방식을 말한다. 위에서 말했듯이, 스캘핑 방식도 일반 트레이더들과는 거리가 먼대 쉐이빙은 불가능하다고 하는 것이 옳을 것 같다.
스캘핑이나 쉐이빙 방식은, 거래소나 FOREX 브로커 회사에 자리를 마련할 수 있고, 그 영민성이 남달리 뛰어 난 트레이더라면 생각해 볼 수 있겠지만 일반 트레이더들과는 거리가 멀다고 해야 할 것 같다.
● 데이 트레이딩 (Day Trading)
- Day [ 데이 : 하루]
장이 열리면 트레이딩을 시작하여, 장이 마감하기 전에 모든 포지션을 청산함으로써, 포지션을 가지고 날을 넘기지 않는 트레이딩 방식을 말한다.
포지션의 보유기간은 몇 초에서부터 몇 시간까지 다양하겠지만, 반드시 당일 장마감 전에 모든 포지션을 청산한다.
주로 은행, 증권사, 선물사, 투자회사 등과 같은 기관들의 펀드 매니저들이 데이트레이딩을 한다. 이들은 속도와 안정성이 확보된 좋은 장비와 시설을 갖추고 있기에 가능한 것이고, 또 기관의 자금운용 속성상 데이트레이딩이 필요하기 때문이다.
컴퓨터 성능, 회선 속도와 안정성이 좋아지고, ECN, DMA 방식의 브로커들이 늘어남에 따라, 데이트레이딩을 하는 개인 트레이더들도 늘어나고 있는 추세다.
위에서 말한 스캘핑과 쉐이빙도 당일 장마감전에 포지션을 모두 청산한다는 점에서, 데이트레이딩에 속하는 기법이라고 할 수 있다.
데이트레이딩으로 큰 수익을 냈다는 책이 쏟아지고, 데이트레이딩에 최적화 된 트레이딩 조건을 제공한다는 브로커들이 대대적인 광고를 날리면서, 데이트레이딩이 마른 들에 불 번지듯 했다.
그 결과는 무엇이었고 또 무엇이 되겠는가? 브로커의 수수료 수입이 급증했다는 것이 결과이다. 비록 수익을 냈다고 하더라도, 눈에 불을 켜고 촌각을 다투는 고생을 한 트레이더의 수익보다, 브로커에게 안겨 준 수수료가 훨씬 더 크다는 것이 결과이다. 이를 보다 못한 대부분의 정부는 데이트레이딩을 진정시키기 위한 수단들을 내어 놓고 있다.
● 스윙 트레이딩 (Swing Trading)
- Swing [스윙: 앞뒤 또는 아래위로 왔다갔다 흔들리다]
스윙트레이딩은 가격이 며칠 오르고 며칠 내리고. 하는 가격변동 주기를 따라, 트레이딩 하는 것을 말한다. 포지션 보유기간은 하루 이상 1~2주 이내가 되는데, 2~3일 정도가 일반적이다.
가격이 규칙성을 가지고 일정한 폭으로 움직일 때는, 효과적인 방식인 반면, 가격이 갑자기 그러한 폭을 넘어설 때 손실을 입을 위험성이 높다. 포지션 보유기간을 기준으로 보았을 때, 가장 많이 사용되는 트레이딩 방식인 것 같다.
● 포지션 트레이딩 (Position Trading)
- Position [포지션: 자세, 사물의 배치]
가격의 큰 흐름은 일정한 주기를 타고 움직인다는 점과 일단 가격이 어떤 방향으로 움직이기 시작하면 상당히 오랜 기간동안 그 방향으로 흐른다는 점을 전제로 하는 트레이딩 방식이다.
포지션을 보유하는 기간은 짧게는 수 개월에서 부터 수 년이 될 수도 있다
포지션을 구축하는 데에는 기술적 분석과 함께 시장의 바탕적 흐름을 파악하는 기본적 분석을 병행한다. 분석에 사용하는 차트의 데이 트레이딩 주기는 일반적으로 월봉을 사용하며, 주봉을 참고하기도 한다.
포지션 트레이딩은 시장의 근본적인 흐름을 따라 시장 자체의 큰 등락을 쫓는 방식이므로 하루 이틀의 출렁임은 아예 관심의 대상이 되지도 않는다.
● 추세추종 (Trend Following : 트렌드 팔로우잉)
- Trend [트렌드: 추세] + Follow [팔로우 : 추종]
추세추종은 추세를 쫓아 따라가는 트레이딩 방식으로, '일단 추세가 형성되면 가격은 그 추세의 방향으로 지속적으로 흐른다' 라는 것을 전제로 한다. 이 방식의 트레이더는 가격이 올라가면 사고 내려가면 판다. 이것은 '가격이 데이 트레이딩 내리면 싸게 사고, 가격이 올라가면 팔아서 수익을 챙긴다' 라는 일반적인 생각과 반대의 입장에 있다.
포지션의 보유기간은 몇 주에서 몇 달까지로 상당히 길고, 경우에 따라서는 몇 년이 될 수도 있다. 이에 따라, 하루이틀의 변동폭에는 별 의미를 부여하지 않게 되므로, 심리적으로 안정성을 유지하면서, 여유있게 트레이딩을 할 수 있는 좋은 방식이다.
추세추종 방식에서 가장 힘든 것은 추세적 움직임이 시작될 때까지 오랜 기간을 기다리는 것과 일단 포지션을 구축하고 난 다음에는 그 추세가 끝 날 때까지 오랜 시간을 또 기다리는 것이다. 지루함을 참는 인내심이 절대적으로 필요한 트레이딩 기법이다.
추세추종과 포지션 트레이딩을 하려면 수십년 장기 차트가 있어야 한다.
30년 이상의 차트를 제공하는 브로커도 찾아 보기 어려운 것이 현실임에 비추어 보면, 일반적인 트레이더들에게는 성공적인 추세추종과 포지션 트레이딩을 할 여건이 되지 못한다고 볼 수 있겠다.
● 포지션 트레이딩과 추세추종 트레이딩 비교:
포지션 보유 기간 면에서는 두 방식이 비슷하다. 굳이 세분을 하자면 추세추종 방식이 조금 더 짧다고 할 수 있을 것 같다.
두 방식이 두는 초점 면에서 보면, 포지션 트레이딩은 시장의 근본적인 펀드멘탈에 초점을 두고 있고, 추세추종 트레이딩은 차트를 이용한 기술적 분석에 초점을 두고 있다.
컴퓨터와 차트가 잘 발달되고 뉴스와 정보가 넘쳐나는 오늘날에 차트를 보지 않은 트레이더가 있겠으며, 시장의 펀드멘탈 정보를 듣지 않는 트레이더가 있겠는가를 생각해 보면, 포지션 트레이딩과 추세추종 트레이딩은 사실상 별 차이가 없다고 할 수 있을 것 같다.
시설과 장비를 갖추고, 전업적으로 트레이딩을 하는 사람이 아니라면, 포지션트레이딩 또는 추세추종트레이딩이 여러 면에서 유리하다고 할 수 있을 것이다.
그러나, 어떻게든 단기매매를 유도하여 매매 회수를 늘림으로써, 보다 많은 수수료를 챙기려는 브로커들이, 자발적으로 몇 십년 장기차트를 원활하게 제공하고, 장기적인 투자에 편리한 프로그램을 만들어 제공할 가능성은 현실적으로 거의 없지 싶고, 또한 아쉬운 현실이라 하겠다.
정부와 유관 단체들은 "소액 투자자 보호"라는 말을 입에 달고 살면서, 귀가 아프도록 말한다. 진정으로 소액투자자들을 보호할 생각이 있다면, 법이니 제도니 하면서 종이 서류만 만지작 거리지 말고, 소액투자자들이 장기적이고 안정적인 투자를 할 수 있는 현실적인 여건을 마련해 주면 그만일 것이다.
[보유 기간에 따른 트레이딩 방식 비교]
| " rowspan="1" style="background-color: #c9daf8; font-size: 110%; font-weight: bold; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">보유 기간에 따른 트레이딩 방식 비교표 | ||
| " style="background-color: #fff2cc; font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">매매 방식 Trading Style | " style="background-color: #fff2cc; font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">차트 주기 Time Frame | " style="background-color: #fff2cc; font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">포지션 보유 기간 Holding Period |
| " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">포지션 트레이딩 Position Trading | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">장기 차트 Long Term | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: left; vertical-align: bottom;">수 개월에서 수 년 Months to years |
| " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">스윙 트레이딩 Swing Trading | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">단기 차트 Short Term | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: left; vertical-align: bottom;">수 일에서 수 주 Days to weeks |
| " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">데이 트레이딩 Day Trading | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">단기 차트 Short term | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: left; vertical-align: bottom;">당일 - 장마감전에 반드시 청산 Day only - no overnight positions |
| " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">스캘프 트레이딩 Scalp Trading | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px; text-align: center; vertical-align: bottom;">초단기 차트 Very short term | " style="font-size: 110%; padding: 2px 3px 2px 3px; text-align: left; vertical-align: bottom;">수 초에서 수 분 - 장마감전에 반드시 청산 Seconds to minutes - no overnight positions |
진입과 청산 시점에 따라서
● 박스매매 (Box Trading : 박스 트레이딩)
- Box [박스 : 상자]
가격이 일정한 기간 동안, 추세적 진행 없이 일정한 고점과 저점 사이를 오르내리면, 박스와 같은 사각형 모양이 된다. 가격이 박스의 상단을 돌파하면 새로운 상승이 시작될 것으로 보고 매수를 하고, 가격이 박스의 하단을 돌파하면 새로운 하락이 시작될 것으로 보고 매도하는 것이다. 일정한 기간이란 대체로 3주 이상을 말한다.
● 범주매매 (Range Trading : 레인지 트레이딩)
- Range [레인지 : 범주, 범위)
고점과 고점을 연결한 선과, 저점과 저점을 연결한 선을 그으면, 추세장에서는 사선이되고, 횡보장에서는 가로선이 된다. 선을 그려보면, 가격이 두 선사이를 오락가락 하면서 움직이는 것을 볼 수 있다.
가격이 저점을 연결한 선으로 내려오면 사고, 가격이 고점을 연결한 선에 닿으면 파는 방식을 말한다. 두 개의 선이 통로와 같이 보이므로, 이를 채널이라고 한다. 고점 / 저점에 선을 긋는 대신에, 이동평균선을 사용하기도 한다.
● 패턴 매매 (Pattern Trading : 패턴 트레이딩)
- Pattern [패턴 : 모양새]
패턴매매는 '가격의 움직임이 특정한 모양새를 이룰 때, 그 다음은 어떻게 움직이는 경향이 있다'는 경험적 확률에 근거한 트레이딩 방식이다. 쌍 바닥 (이중 바닥), 삼 중바닥, 삼각패턴, 쐐기형. 등 여러가지 패턴들이 있고, 트레이더들에게 가장 익숙한 매매방식인 것 같다.
가격이 움직이면서 만드는 모양새로 판단을 하므로, Price-Action Method (프라이스 액션 메써드)라고도 한다. 패턴매매에서는 통상 거래량을 함께 고려하는 경우가 많다.
● 역추세 트레이딩 (Contrarian Trading : 컨트레어리언 트레이딩)
- Contrarian [컨트레어리언: 거꾸로, 역.逆]
'가격이 추세를 이루면서 지속적으로 상승하였다면, 반드시 거꾸로(역으로) 움직인다'라는 전제하에, 추세와 반대의 포지션을 잡는 트레이딩 방식이다.
또 한편으로는, 시장에서 대중(소위 개미군단)은 대부분이 손실을 입는 실제적인 현상을 전제로 하여, 개미군단의 포지션을 파악하고 그와 반대로(거꾸로 / 역으로) 포지션을 구축하는 트레이딩 방식을 말하기도 한다.
개미군단의 전체적인 포지션 내역을 들여다 볼 수 있는 위치나 힘을 가지고 있는 무리들에게는 유용하고도 손쉬운 방식임은 틀림없어 보인다. 다만, 현실적인 문제는 자신이 그러한 위치나 힘을 가진 트레이더인가. 그렇게 하는 것이 도덕적으로 옳은 일인가. 하는 것이다.
● 뉴스 플레잉 (News Playing)
뉴스 플레잉은 경제지표, 정책, 실적발표 등의 뉴스가 나올 때 가격이 순간적으로 크게 변동하는 속성을 이용하는 것으로, 데이트레이딩의 한 기법이다.
일면, 상당한 타당성이 있는 좋은 방식인 것 처럼 보이지만, 실제로는 그렇지 않다.
어떤 뉴스나 발표의 내용으로 가격이 어느 방향으로, 얼마나 빠르게, 얼마나 크게 움직일 지를 알 수가 없다.
또한, 실적이든 경제지표든 정책이든 만드는 사람이 있고, 검토하는 사람이 있고, 발표하는 사람이 있게 마련이어서, 발표내용은 이미 그만그만한 사람들 손을 두루 돌아다닌 후에야 일반 대중들에게 뉴스로 나오는 것이다.
뉴스 플레잉은 순간적인 대박을 쫓는 심리를 충족시켜 줄 지는 모르지만, 계좌를 늘리는 데는 별 도움이 되지 않거니와 뉴스를 도구 삼아 마음대로 이용하는 세력의 희생물이 될 가능성이 매우 높다.
짐 로저스가 한 아래의 말을 새겨 들을 필요가 있다.
"정치가들은 만사가 잘 돌아가고 있다고 말하지만, 그들의 말을 믿으면 파산하게 될 것이다"
Rogers continues. “The politicians keep saying everything is fine, but if you believe them you’ll go bankrupt. "
● 스파이크 트레이딩 (Spike Trading)
- Spike [스파이크 : 대못]
순간적으로 추세와 역행하는 큰 가격변동이 일어나, 차트에 대못을 박아 놓은 듯한 모양을 스파이크라고 한다. 스파이크가 발생하면, 그 반대 방향으로 포지션을 잡고, 순간적으로 청산하는 트레이딩 방식을 말하는 데, 이는 트레이딩 기법이라고 말하기에는, 그 위험성이 너무 크다.
스파이크는 순간적으로 일어나고, 얼마나 크게 일어 날 지를 알 수 없고, 왜 일어나는 지도 알 수 없는 매우 불확실한 특수 상황이고, 또한, 통상의 장비로는 스파이크를 실제 시장과의 시차 없이 볼 수도 없다. 스파이크 트레이딩에 현혹되는 것은 위험천만한 일이고, 욕심이 지나치다고 할 수 있다.
데이트레이딩 기법 정리(단타, 매매기법)
데이트레딩이 아닌 2~3일 아니면 일주일 혹은 한 달 이상의 다양한 기간 모두 기본적인 전략 자체는 큰 차이가 없습니다. 중장기 전략은 느긋하게 추세를 가져가면 되지만 단기 전략일수록 빠르게 튀어 오르는 변동성을 이용해서 이익을 취해야 합니다. 그러기 위해서는 강한 수급이 필요하고 많은 사람들이 주목할 시점을 선택해야 합니다.
매매 대상의 선정
앞서 단기 전략일수록 큰 변동성과 수급이 필요하다고 이야기했습니다. 조금 더 살펴보자면 변동성이 클수록 단기간에 충분한 이익을 확보할 기회가 많습니다. 또한 수급이 계속해서 붙는다면 단기적으로 추세가 형성되어 매수 후 얼마간 이익의 방향으로 나아갈 가능성이 생기고 수급이 많으면(돈이 몰려 거래 대금이 크다면) 내가 원하는 금액에 청산할 가능성이 커집니다. 즉 내가 10000원에 매도했는데 호가창이 얇아서, 호가 단위가 듬성듬성 있어서 10000원에 체결을 못하고 몇 호가나 내려간 9900원에 체결하게 될 일이 적다는 이야기입니다.
역추세 (5분봉)
주 추세 진행 중 차익 매물 등으로 주 추세에 역행할 때 매수 하는 방법입니다. 장 초반 강하게 상승하는 종목을 대상으로 합니다. 기준봉은 5분봉입니다. 첫 5분은 관망하며 5분내 5% 이상 상승한 종목들을 찾습니다. 이후 거래량 없이 5분 이평선 아래로 하락이 나올 시 단기 반등을 노리고 매수 진입합니다. 장 초반, 10시 이전의 승률이 좋은 편입니다.
분봉차트
돌파에 진입
돌파에 진입 하는 방법입니다. 현재 실전 투자대회 상위권 트레이더 중 몇몇이 사용하고 있으며 단기돌파매매는 AI 비중이 높은 편입니다. 매매 대상은 굉장히 다양합니다. 기준을 어느 곳에 잡느냐에 따라 굉장히 많은 종목들이 매매 대상이 될 수 있습니다. 돌파 진입 자체는 어려운 개념이 아니라 설명은 생략하도록 하겠습니다.
분봉차트
전일 종가 기준 눌림목에 진입
긴 양봉이 나온 이후 한동안 추세가 이어질 것이라고 가정하고 장시작 후 조정에 진입하는 방법입니다. 전일 종가 이하로 내려갈 때 매수를 시작하며 2~3번에 걸쳐 분할 매수 혹은 한 번에 매수후 일정 수준의 리스크선에서 손절을 하며 전일 종가 위로 반등시 이익실현을 합니다.
일봉차트
단기 트레이딩에 진입 방법에 대해 몇가지 정리했는데, 중장기 트레이딩 전략을 데이 트레이딩 주로 연구하고 실행하다 보니 단기 전략은 굉장히 어려운 감이 있네요.
[주식] 스캘핑, 데이트레이딩, 스윙트레이딩, 나에게 맞는 투자방법 찾기
[ 주식 ] 스캘핑 , 데이트레이딩 , 스윙트레이딩 , 성향에 맞는 투자방법을 찾아라 .
오늘은 주식투자방법의 종류에 대해서 알아볼게요 .
크게 스캘핑 , 데이트레이딩 , 스윙트레이딩 , 가치투자가 있죠 .
자신의 성향에 맞는 방법을 찾는 것이 가장 중요합니다 .
노트북과 주식차트
[ 스캘핑 , 데이트레이딩 , 스윙트레이딩 1] 스캘핑 , 초단타 고수들의 세계
스캘핑은 초단타매매로 수 십초에서 수 분 사이에
매수와 매도의 거래를 끝내는 방법을 말합니다 .
보통 1 분봉이나 2 분봉 차트를 사용하고
하루에도 수십회 거래가 일어나기 때문에
주식 거래 수수료가 많은 것이 특징입니다 .
주식시장 시작시간인 9 시부터 끝나는 시간인 3 시 반까지
시장상황을 주시하며 차트를 보고 있어야 하죠 .
한 번 거래시 1% 의 수익을 내는 것을 목표로 합니다 .
전업 투자자들이 사용하는 매매기법입니다 .
[ 스캘핑 , 데이트레이딩 , 스윙트레이딩 2] 데이트레이딩 , 하루 단위 주식매매기법
데이트레이딩은 단타매매로
오전에 매수해서 오후에 파는 등의
당일매수 당일 매도를 기본으로 합니다 .
5 분봉이나 10 분을 사용하며
하루 안에 대부분의 모든 거래가 끝나기 때문에
내일 주가변동에 대한 불안감이 없는 것이 특징이죠 .
스캘핑과 마찬가지로 주식시장이 열려있는 9 시부터 3 시 반까지
시장상황을 체크하며 차트를 보고 있어야 합니다 .
한 번 거래시 1~2% 수익을 목표로 하며
스캘핑과 함께 전업투자자들이 할 수 있는 매매기법입니다 .
주식차트를 보며 리포트를 읽는 사람
[ 스캘핑 , 데이트레이딩 , 스윙트레이딩 3] 스윙트레이딩 , 일봉에서의 상승세를 잡는다 .
스윙트레이딩은 단기매매방법으로
수 일에서 수 주 사이에 매매하는 것을 기본으로 합니다 .
전일 종가에 매수해서 다음날 시초가에 매도하는
오버나잇 (over-night) 도 스윙트레이딩의 한 종류로 볼 수 있습니다 .
스윙트레이딩은 스캘핑이나 데이트레이딩처럼
주식시장 개장시간 내내 상황을 보고 있을 필요는 없습니다 .
여유가 있을 때 관심종목을 찾아 미리 선별해두었다가
시장이 열려있을 때 가끔씩 보면서 매매할 수 있습니다 .
직장인의 단기투자 방법으로 적합합니다 .
[ 스캘핑 , 데이트레이딩 , 스윙트레이딩 4] 가치투자 , 장기적 관점에서의 주식보유
가치투자는 장기투자방법입니다 .
수 개월에서 수 년까지 주식을 보유하는 것이죠 .
주봉이나 월봉 차트를 활용하며
종목의 미래가치를 높게 평가하고 장기적 관점으로 접근합니다 .
가치투자는 긴 안목으로 투자를 하는 것이기 때문에
주에 1 번이나 한 달에 1 번정도 주식시황 체크와 함께
보유 종목의 주가를 알아보는 것만으로도 충분합니다 .
공격적인 투자방법이라기 보다는 보수적 관점에서
자산을 안전하게 지키는데에 적합합니다 .
대부분 시가총액 상위의 우량주에 투자하는데
삼성전자가 대표적인 종목입니다 .
네이버 한국 주식시장 차트
[ 스캘핑 , 데이트레이딩 , 스윙트레이딩 5] 장기투자가 어려운 한국 주식시장의 특징
주식투자의 대가로 알려진 워렌 버핏이나 피터 린치를 좋아하고
그들의 가르침을 추종하는 한국 주식 투자자들이 많습니다 .
이들이 이야기하는 가치투자의 경우
내재가치가 매우 높지만 시장에서 저평가 받고 있는 종목을 찾아서
하지만 한국주식시장에서 우량주를 장기투자할 경우
매도 시점이 맞지 않으면 손실을 볼 가능성이 큽니다 .
10 년 정도의 장기적 안목으로 볼 때 우상향할 가능성이 높지만
1~2 년 정도의 투자기간이라면 보합을 유지하거나
한국시장의 경우 종목의 가치에 따라 주가 상승하는 것도 맞지만
기관과 외국인의 수급에 따라 주가가 움직이는 면이 큽니다 .
따라서 무작정 장기투자만 할 수 없는 상황이죠 .
그렇기 때문에 이른바 주식 초고수들은
단타매매를 하는 경우가 많습니다 .
확실히 상승하는 구간에서 수익을 내고
횡보하거나 하락하는 구간을 피하는 전략을 구사하죠 .
예상과 다르게 흘러가는 장세에서는
빠르게 손절하고 나와서 현금의 회전율을 높여
손실 이상의 수익을 내는 데에 집중합니다 .
매일 차트의 산을 오르는 단기 투자자들
제이앤의 사심가득한 리뷰
안녕하세요 제이앤입니다. 오늘은 좀 특별한 상품을 안내해드리려고 합니다. 100만원으로 8거래일만에 300만원 만든 데이트레이딩 신매매기법에 대한 내용입니다.
며칠 전 네이버의 주식투자 카페에 글이 하나 올라왔습니다.
100만원으로 8일만에 300을 만들다
10월 100만원 시드 금액으로 8거래일만에 300만원 을 만든 한 개인투자자인 데이브킹님의 게시글입니다.
글을 올리자마자 해당 커뮤니티에서 조회수가 폭발, 많은 관심을 받았습니다. 아래는 당시에 올린 수익 인증샷인데
카페에서 해당 내용을 접하고 급하게 데이브킹님을 섭외해 인터뷰를 진행하였습니다. 아래는인터뷰 내용입니다.
Q1. 안녕하세요 데이브킹님, 인사와 소개 부탁드리겠습니다.
A1. 안녕하세요. 현재 개인사업중인, 데이브킹이라고 합니다. 별거 없는 저에게 인터뷰라니. 감사드리고 어리둥절하네요
Q2. 현재 개인사업중이라고 하셨는데 어떤 사업을 하고 계신가요?
A2. 도급업과 온라인 유통쪽을 하고 있습니다. 연매출은 도급업 쪽이 약 10억, 유통 쪽은 한 2억 정도 되는 그렇게 크진 않은 사업입니다.
Q3. 개인사업에 주식투자까지, 시간이 많이 부족하지 않으세요?
A3. 개인사업같은 경우 매출액이 클 뿐이지, 그렇게 바쁘게 돌아가지는 않습니다. 덕분에 장중에 주식 모니터링할 시간 정도는 충분히 있는 편입니다.
Q4. 본격적으로 질문을 드릴게요 대표님. 100만원이란 돈으로 8 거래일만에 어떻게 그렇게 큰 수익률을 낼 수 있었을까요?
A4. 이게..한가지 제가 숨긴 게 있는데 원래 제가 하는 종목당 배팅이 1000만 원 내외입니다. 100만 원을 미수 풀로 썼을 때 최대 500만 원까지 사용할 수 있는데 그렇게 봤을 때는 제 기준으로 크게 무리하는 배팅금액은 아니었습니다.데이 트레이딩
즉 미수를 적극적으로 사용했기에 가능한 수익률이었다고 말씀드리고 싶네요.
Q5. 아, 적극적으로 레버리지를 사용하셨다 라는 말씀이시군요. 수익금이 크진 않다 하더라도 그래도 수익률은 어마어마합니다.
A5. 사실 운이 좋기도 했습니다 10월 7일까지 거의 폭락에 가까운 하락장이었는데, 그 이틀 조심히 매매하면서 수익를 충분히 냈고, 이후 장이 반등을 하면서 크게 수익을 낼 수 있었습니다. 수익도 손실도 모두 제 실력이 아닌, 시장이 주는 수익이다..라고 생각하고 있습니다.
Q6. 시장이 수익을 주었다.
A6. 네. 사실 데이트레이딩의 가장 큰 매력이 여기에 있습니다. 장이 안좋으면 안 좋은대로, 장이 좋으면 좋은 대로
수익을 낼 수 있는 게 데이트레이딩입니다.
Q7. 트레이딩이란 말을 강조하시는데요, 좀 더 설명 부탁드릴게요
A7. 주식을 하는 데 있어 투자와 트레이딩 두 가지로 접근하는 게 중요합니다. 지금 내가 하는 행위가 투자인지, 아니면 단기 차익을 먹으려는 트레이딩인지부터 명확하게 알고 접근해야 합니다.
Q8. 그렇다면 대표님께서 생각하시는 트레이딩의 핵심은 무엇인가요? 아니, 데이트 레딩의 답은 있는 건가요?
A8. 가장 큰 핵심은 당일에 가장 힘이 좋은 종목을 선정해야 한다는 겁니다. 당일 대장주가 누구인지, 철저하게 관찰하고 흐름에 따라 매매해야 합니다. 데이트레이딩의 답은 가장 단순하게 "대장주" 여기에 있습니다.
Q9. 사실 저도 수많은 주식강의를 들어봤지만, 하나같이 이야기하는 게 바로 대장주였는데요, 막상 실시간으로 주식시장을 관찰하다 보면 어느 종목이 대장인지, 도저히 알 수 없는 경우가 태반입니다.
A9. 네, 맞습니다. 실시간으로 터지는 거래대금 순위, 실시간 종목조회 순위, 그 외 HTS에 실시간으로 나오는 뉴스,
수많은 정보들 가운데 진짜로 의미 있는 대장주 찾는 게 매우 어렵습니다. 저 또한 마찬가지였고요.
Q10. 이번에 8 거래일만에 수익률 200프로를 내신 핵심이 그렇다면 대장주에 있다..라는 말과 일맥상통하겠군요.
A10. 네, 핵심은 대장주에 있습니다. 사실 이번에 100만 원으로 세팅한 이유도 좀 더 세밀하게, 그리고 정교하게 종목을 고르고 싶어서였습니다. 최근 투자대회에서 계속 입상을 한 투자자가 한 분 계신데 단 돈 26만원으로시작해 20억 가까이 수익을 낸 투자자입니다. 그분에게 영감을 받아 저도 100만원으로 시작을 해봤고, 계속 매매를 가다듬으면서 제 나름대로의 대장주에 대한 정형화가 되었습니다. 거듭 말씀드리지만 데이트레이딩입니다. 기계적인 알고리즘으로
종목 선택에 대한 기준, 매수, 매도 포인트, 손절이 정형화되어 있어야 합니다. 단순히 올라갈 것이다 란 기대감으로 종목에 투자를 하면 안 됩니다.
Q11. 종목 선정부터 매수, 매도, 손절에 대한 정형화가 되어 있다면 초보자분들도 바로 따라서 매매하는 게 가능할까요?
A11. 아예 아무것도 모르는 초보자라도 3일 안에 따라 할 수 있게 정형화를 하였습니다. 차트를 보실게요
10월 29일 금요일 오전에 대장 역할을 했던 티플랙스란 종목입니다.
검은색 화살표시가 대장주를 확인하는 기준이며 파란색은 매도 표시, 빨간색은 매수 표시입니다.
특정 기준이 있는데 해당 종목은 대장의 기준에 부합하였으나 오전에는 매수 포인트가 나오지 않았습니다.
이후 장 막판에 빨간색으로 매수신호가 들어왔으나 장중에 매수 포인트는 나오지 않은 모습입니다.
29일 장이 안 좋았는데 장 초반의 대장주 모습만 데이 트레이딩 보고 눌릴 때마다 들어갔다면 크게 낭패를 볼만한 종목이었습니다.
이어서 차트를 하나 더 보시겠습니다.
10월 28일의 파워넷입니다. 검은색 화살표가 대장주의 기준이며 빨간색이 매수 포인트입니다. 파란색이 매도 및 손절의 포인트고요. 전략은 단순합니다
1. 기준에 부합하는 대장주를 찾는다.
2. 매수, 매도 포인트를 따라 매매를 진행한다.
보시다시피 한 종목당 많게는 3번까지도 매매가 가능합니다. 미수를 적극적으로 사용하고 종목당 3~4번씩 매매가 가능하다면 제가 했듯이 얼마든지 소액으로도 가능한게 주식 데이트레이딩입니다.
Q12 . 뭔가 리듬감이.. 느껴지네요
A12. 맞습니다. 리듬감. 대장주가 좋은 리듬감을 보여주면 그 파동에 맞게 매매를 하는 게 제가 정형화시킨 핵심입니다.
보시다시피 "정형화"가 되어 있어 차트상에 표시가 가능하고, 아무리 초보자라도 해당 표시를 따라 매매할 수 있도록 해놨습니다. 다만 기초적인 주식 주문을 넣는 방법이나 차트 세팅을 해볼 줄은 알아야 하는데 해당 내용은 인터넷이나 유튜브에 자세히 나와있고 빠르면 하루, 늦어도 3일이면 누구나 할 줄 아는 정도의 지식입니다.
정형화된 대로 따라 해 바로 내일부터 즉시 수익이 날 수 있게, 누구나 동일한 종목에서, 동일한 매수와 매도 포인트로 매매할 수 있게 만든 게 이번 전자책의 핵심 입니다.
Q13. 누구나, 바로 내일부터, 같은 종목으로 같은자리에서 매매 를 할 수 있다란 말씀이시죠?
A13. 네. 초보자도 종목을 잘 볼 수 있게 검색식 도 만들어놨습니다.
Q14. 이번에 전자책을 만드신 이유가 뭘까요? 사실 나만 알고 싶은 돈 버는 방법을 공유한다는 게 쉽지는 않은 게 사실입니다. 특히 그게 주식이나 코인과 같은 재테크 영역에선 더욱 그렇고요.
A14. 제가 할 수 있는 최대치가 여기까지인 것 같습니다. 사실 지금부터는 집단지성이 필요한 시점이란 생각이 들었습니다. 사실 처음엔 전자책만 내려고 하였습니다. 그러나 여기에 집단지성이 빠지게 되더라고요. 전자책을 집필하던 시점, 다 같이 연구해서 좀 더 세밀하게 다듬을 수 있는 커뮤니티가 있으면 좋겠다란 생각이 들었을 때 제이앤님께서 인터뷰 요청을 하셨습니다. 그래서 상의 후 비노출 카페를 통해 전자책을 최소한의 비용만 받고 배포하고, 카페를 통해 집단 지성을 이용해보자. 단 아무리 대장주라도 많은 사람들이 들어가게 되면 호가창에 왜곡이 있을 수 있기 때문에 한 맥시멈 500명까지는, 같이 해볼 수 있겠다란 생각이 들었습니다.
단 카페를 통해 종목의 추천이나 리딩은 없습니다. 기본 전자책에 나온 지식을 가지고 장이 끝난 후 집단이 동일 종목을 가지고 타점을 세밀화시키는 게 장기적으로 함께 성공할 수 있겠다란 생각입니다.
Q15. 전자책을 구매하고 카페에 가입하실 회원님들께 주의사항이 있을까요?
A15. 모든 세팅이 키움증권 영웅문을 기준으로 되어 있습니다. 매매는 몰라도 세팅은 영웅문을 통해서 할 수 있게 준비하셔야 합니다. 그리고 데이트레이딩이다 보니 어느 정도는 장중에 종목 모니터링이 가능한 상황이어야 합니다.
A16. 네 대표님 어느덧 시간이 많이 흘렀네요. 인터뷰를 이쯤에서 마무리 지어야 할거 같습니다. 좋은 시간 내주셔서 감사드립니다.
A16. 네 제이앤님도 인터뷰하시느라 수고 많으셨습니다.
인터뷰를 마치고
데이브킹님 대표님과의 인터뷰 내용 잘 보셨을까요?
사실 저도 주식투자 공부도 엄청 많이 해봤고 강의도 많이 들어봤는데 다 비슷한 말들이었습니다.
대장주를 해야 한다. 분할매수 해야 한다. 그런데 정작 장이 시작되면 이종목이 쳤다가 저 종목 치고 이 테마가 강해서 들어가면 고점이고, 그래서 눌릴 때 들어가보면 눌림이 아니라 더 밑으로 밀려버리고 이런 경우가 정말 많은데요,
대표님께서 말씀하신대로 대장주를 정형화 시킬 수 있다면, 그걸 초보도 가능하다면 진짜 투자경험치 몇년은 끌어올 수 있습니다. 그래서 이번에 데이브킹 대표님이 모 사이트에 해당 내용의 전자책을 올리기전에 급하게 섭외해
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